Uncertain Portfolio Optimization
- Indbinding:
- Hardback
- Sideantal:
- 192
- Udgivet:
- 17. september 2016
- Udgave:
- 12016
- Størrelse:
- 235x155x17 mm.
- Vægt:
- 4757 g.
- 2-3 uger.
- 11. december 2024
Normalpris
Abonnementspris
- Rabat på køb af fysiske bøger
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding
Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.
- 1 valgfrit digitalt ugeblad
- 20 timers lytning og læsning
- Adgang til 70.000+ titler
- Ingen binding
Abonnementet koster 75 kr./md.
Ingen binding og kan opsiges når som helst.
Beskrivelse af Uncertain Portfolio Optimization
This book provides a new modeling approach for portfolio optimization problems involving a lack of sufficient historical data. Considering security returns as different variables, the book presents a series of portfolio optimization models in the framework of credibility theory, uncertainty theory and chance theory, respectively.
Brugerbedømmelser af Uncertain Portfolio Optimization
Giv din bedømmelse
For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.Andre købte også..
Find lignende bøger
Bogen Uncertain Portfolio Optimization findes i følgende kategorier:
© 2024 Pling BØGER Registered company number: DK43351621